浦银安盛品质优选混合A (014228.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5556元 (2025-12-23) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率528.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.71% (8882 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.57元 | 6.72亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 6.95亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 7.92亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 7.91亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 8.36亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 7.98亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.36亿 | 18.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 10.01亿 | 19.14亿元 | -- |