中银证券远见价值混合A (014179.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9282元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率12.81倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7526 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合C |
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中银证券远见价值混合A(014179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-09-14 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-09-11 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-09-10 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-09-09 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-09-08 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-09-07 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-09-04 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-09-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-09-02 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-09-01 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-08-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-28 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-08-25 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-20 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-19 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-04 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-03 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-31 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-07-30 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-29 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-28 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-24 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-20 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-09 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |