中银证券远见价值混合A (014179.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9282元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率12.81倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7526 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合C |
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中银证券远见价值混合A(014179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,703.62万 | 88.20% |
| (其中) 股票 | 4,703.62万 | 88.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.88万 | 1.33% |
| (其中) 债券 | 70.88万 | 1.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 311.19万 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 247.41万 | 4.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,631.18万 | 86.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.44万 | 1.36% |
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