中银证券远见价值混合A (014179.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1907元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (5512 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合C |
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中银证券远见价值混合A(014179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,132.53万 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 6,132.53万 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.48万 | 0.77% |
| (其中) 债券 | 50.48万 | 0.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 370.03万 | 5.62% |
| 4 | 其他资产 | 33.41万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,989.28万 | 75.75% |
| 采矿业 | 695.42万 | 10.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263.56万 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.27万 | 2.80% |
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