中银证券远见价值混合A (014179.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9663元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (7215 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合C |
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中银证券远见价值混合A(014179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-20 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-09 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-03 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-01 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-30 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-29 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-06-26 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-25 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-24 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-22 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-18 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-17 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-16 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-15 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-21 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |