中银证券远见价值混合A (014179.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2863元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.09倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (4615 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合C |
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中银证券远见价值混合A(014179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-17 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-16 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-15 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-21 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-06 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-30 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-29 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-28 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-27 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-24 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-23 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-21 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-20 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-17 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-16 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-15 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-13 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-10 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-09 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-08 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-07 | 0.8535元 | 0.8535元 |