中银证券远见价值混合A (014179.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8853元 (2026-02-13) 基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.09倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% (8246 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合C |
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中银证券远见价值混合A(014179) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85元 | 6,709.37万 | 7,887.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 6,976.36万 | 8,098.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 5,217.36万 | 8,585.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 5,706.22万 | 9,053.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 5,915.27万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 7,070.97万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 6,867.55万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,805.56万 | 1.20亿元 | -- |