中银证券远见价值混合A (014179.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9282元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率12.81倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7522 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合C |
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中银证券远见价值混合A(014179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 41.52万元 | 1.20% | 3.46万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 35.25万元 | 1.20% | 2.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 90.89万元 | 1.20% | 7.57万元 | 0.10% |