中银证券远见价值混合A (014179.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9282元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率12.81倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7526 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合C |
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中银证券远见价值混合A(014179) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 615.00 | 7.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 97.48% | 2.52% | 935.00 | 7.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.68% | 2.32% | 1,059.00 | 4.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.05% | 1.95% | 1,177.00 | 5.03万元 | -- |