中银证券远见价值混合A (014179.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1456元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5791 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券远见价值混合C |
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中银证券远见价值混合A(014179) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.09倍 | 2.79亿元 | 2.89亿元 | 5,280.07万元 | 5,217.36万元 |
| 2024-12-31 | 11.07倍 | 6.94亿元 | 7.11亿元 | 5,935.12万元 | 5,915.27万元 |