工银价值成长混合A(014175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-16 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-07-15 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-07-14 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-07-13 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-07-10 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-07-09 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-07-08 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-07-07 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-07-06 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-07-03 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-07-02 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-07-01 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-06-30 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-06-29 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-06-26 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-06-25 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-06-24 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-06-23 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-06-22 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-18 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-06-17 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-16 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-06-15 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-06-12 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-11 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-06-10 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-06-09 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-06-08 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-05 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-04 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-06-03 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-02 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-01 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-05-29 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-28 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-27 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-26 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-25 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-22 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-21 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-20 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-19 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-05-18 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-15 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-14 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-05-13 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-12 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-05-11 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-08 | 1.4810元 | 1.4810元 |