工银价值成长混合A(014175) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,733.25万 | 81.08% |
| (其中) 股票 | 7,733.25万 | 81.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,783.09万 | 18.69% |
| 3 | 其他资产 | 21.53万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,870.95万 | 51.07% |
| 采矿业 | 169.06万 | 1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.88万 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 85.01万 | 0.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.86%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 694.56万 | 7.28% |
| 信息技术 Information Technology | 519.79万 | 5.45% |
| 材料 Materials | 438.95万 | 4.60% |
| 能源 Energy | 322.44万 | 3.38% |
| 工业 Industrials | 242.59万 | 2.54% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 192.45万 | 2.02% |
| 通信服务 Communication Services | 55.56万 | 0.58% |
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