工银价值成长混合A(014175) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 90.64% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 90.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.30万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 3.30万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,360.38万 | 8.32% |
| 4 | 其他资产 | 167.66万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 79.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.11%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 1,608.29万 | 9.83% |
| 保健 Health Care | 172.02万 | 1.05% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 37.63万 | 0.23% |
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