工银价值成长混合A(014175) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.06元 | 1.35亿 | 6,545.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 8,005.80万 | 6,977.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1.08亿 | 9,062.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.27亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.44亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1.40亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1.37亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1.55亿 | 1.91亿元 | -- |