工银价值成长混合A(014175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 96.64万元 | 1.20% | 16.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 214.70万元 | 1.20% | 35.78万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 110.88万元 | 1.20% | 18.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |