工银价值成长混合A (014175.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模1.08亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3071元 (2026-01-29) 基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率365.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (3922 / 9017)
相关基金:	主从基金: 工银价值成长混合C
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工银价值成长混合A(014175) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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工银价值成长混合A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	5,305.00	2.71万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	5,602.00	2.44万元	--
2024-06-30	100.00%	0%	6,021.00	2.55万元	--