工银价值成长混合A(014175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-04 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-06-03 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-02 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-01 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-05-29 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-28 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-27 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-26 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-25 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-22 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-21 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-20 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-19 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-05-18 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-15 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-14 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-05-13 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-12 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-05-11 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-08 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-07 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-06 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-30 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-29 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-28 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-27 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-24 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-23 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-22 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-21 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-20 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-17 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-16 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-15 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-14 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-13 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-10 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-08 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-07 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-01 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-31 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-25 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |