工银价值成长混合A(014175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-09-01 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-08-31 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-08-28 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-08-27 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-08-26 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-08-25 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-08-24 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-08-21 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-08-20 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-08-19 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-08-18 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-08-17 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-08-14 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-08-13 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-08-12 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-08-11 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-08-10 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-08-07 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-08-06 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-08-05 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-08-04 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-08-03 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-07-31 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-30 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-07-29 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-07-28 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-27 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-24 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-07-23 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-07-22 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-21 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-07-20 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-07-17 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-16 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-07-15 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-07-14 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-07-13 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-07-10 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-07-09 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-07-08 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-07-07 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-07-06 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-07-03 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-07-02 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-07-01 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-06-30 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-06-29 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-06-26 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-06-25 | 2.0378元 | 2.0378元 |