工银价值成长混合A(014175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-21 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-20 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-16 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-15 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-14 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-13 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-12 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-09 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-08 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-07 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-06 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-05 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-31 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-30 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-29 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-26 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-25 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-19 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-17 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-10 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-09 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-18 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-13 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |