新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8348元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (8458 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合(000584) |
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-13 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-05-12 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-05-11 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-08 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-07 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-05-06 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-04-30 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-04-29 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-04-28 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-04-27 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-24 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-04-23 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-22 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-21 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-20 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-04-17 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-16 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-04-15 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-14 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-13 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-04-10 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-09 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-08 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-04-07 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-04-03 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-04-02 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-04-01 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-31 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-03-30 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-03-27 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-03-26 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-03-25 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-03-24 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-03-23 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-03-20 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-03-19 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-03-18 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-03-17 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-03-16 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-13 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-03-12 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-03-11 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-03-10 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-03-09 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-03-06 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-03-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-03 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-03-02 | 0.8108元 | 0.8108元 |