新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7987元 (2026-02-13) 基金经理林翟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% (8576 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合C |
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 83.40% | 16.60% | 880.00 | 3.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 82.50% | 17.50% | 1,023.00 | 4.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 90.87% | 9.13% | 1,881.00 | 2.76万元 | -- |