新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6340元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-9.26% (8690 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合(000584) |
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-07-16 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-07-15 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-07-14 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-13 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-07-10 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-07-09 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-07-08 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-07-07 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-07-06 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-07-03 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-02 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-01 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-06-30 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-06-29 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-06-26 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-25 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-06-24 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-06-23 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-06-22 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-18 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-06-17 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-06-16 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-06-15 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-06-12 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-06-11 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-06-10 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-06-09 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-08 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-06-05 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-04 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-03 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-06-02 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-01 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-05-29 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-05-28 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-27 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-26 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-05-25 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-05-22 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-05-21 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-20 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-19 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-18 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-05-15 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-13 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-05-12 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-05-11 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-08 | 0.8435元 | 0.8435元 |