新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8070元 (2026-02-12) 基金经理林翟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.91% (8604 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合C |
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.74元 | 2,155.84万 | 2,898.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 2,529.37万 | 3,487.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 3,416.00万 | 4,726.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 3,713.58万 | 5,468.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 4,541.77万 | 6,543.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 5,266.64万 | 7,924.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 5,198.56万 | 8,586.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,788.57万 | 9,248.39万元 | -- |