新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7778元 (2026-04-09) 基金经理林翟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.53% (8454 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-08 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-04-07 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-04-03 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-04-02 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-04-01 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-31 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-03-30 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-03-27 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-03-26 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-03-25 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-03-24 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-03-23 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-03-20 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-03-19 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-03-18 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-03-17 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-03-16 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-13 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-03-12 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-03-11 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-03-10 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-03-09 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-03-06 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-03-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-03 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-03-02 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-02-27 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-02-26 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-02-25 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-02-24 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-02-13 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-02-12 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-02-11 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-02-10 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-02-09 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-02-06 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-02-05 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-02-04 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-02-03 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-02-02 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-01-30 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-01-29 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-01-28 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-01-27 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-01-26 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-01-23 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-01-22 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-01-21 | 0.8046元 | 0.8046元 |