新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8070元 (2026-02-12) 基金经理林翟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.91% (8603 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合C |
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-02-11 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-02-10 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-02-09 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-02-06 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-02-05 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-02-04 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-02-03 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-02-02 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-01-30 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-01-29 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-01-28 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-01-27 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-01-26 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-01-23 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-01-22 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-01-21 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-01-20 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-01-19 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-01-16 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-01-15 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-01-14 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-01-13 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-01-12 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-01-09 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-01-08 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-01-07 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-01-06 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-01-05 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2025-12-31 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-12-30 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-12-29 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2025-12-26 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2025-12-25 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2025-12-24 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2025-12-23 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2025-12-22 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-12-19 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2025-12-18 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2025-12-17 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2025-12-16 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2025-12-15 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2025-12-12 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-12-11 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2025-12-10 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2025-12-09 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2025-12-08 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-12-05 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-12-04 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2025-12-03 | 0.7198元 | 0.7198元 |