新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-08-27 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-08-26 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-08-25 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-08-24 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-08-21 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-08-20 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-08-19 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-08-18 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-08-17 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-08-14 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-08-13 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-08-12 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-08-11 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-08-10 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-08-07 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-08-06 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-08-05 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-08-04 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-08-03 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-07-31 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-07-30 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-07-29 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-07-28 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-07-27 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-07-24 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-07-23 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-07-22 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-07-21 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-07-20 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-17 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-07-16 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-07-15 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-07-14 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-13 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-07-10 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-07-09 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-07-08 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-07-07 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-07-06 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-07-03 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-02 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-01 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-06-30 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-06-29 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-06-26 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-25 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-06-24 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-06-23 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-06-22 | 0.7725元 | 0.7725元 |