估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
新华鑫益灵活配置混合A
(014150.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-09
总资产规模
2,155.84万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.7778
元
(
2026-04-09
)
基金经理
林翟
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.53%
(8454 / 9094)
相关基金:
主从基金:
新华鑫益灵活配置混合C
备注
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史资产组合