新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7725元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (8537 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合(000584) |
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |