新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 94.36万元 | 1.20% | 15.73万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 94.36万元 | 1.20% | 15.73万元 | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 258.79万元 | 1.20% | 43.13万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 258.79万元 | 1.20% | 43.13万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 121.34万元 | 1.20% | 20.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 121.34万元 | 1.20% | 20.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 305.73万元 | 1.20% | 50.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 305.73万元 | 1.20% | 50.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |