新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7246元 (2025-12-19) 基金经理张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.54% (8581 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫益灵活配置混合C |
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 121.34万元 | 1.20% | 20.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 305.73万元 | 1.20% | 50.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 164.80万元 | 1.20% | 27.47万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 601.19万元 | 1.20% | 100.20万元 | 0.20% |