上银慧恒收益增强债券C (014116.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9392元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7274 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券(010899) |
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-16 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-13 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-30 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-01 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-29 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-21 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-18 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-14 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-08 | 0.9940元 | 0.9940元 |