上银慧恒收益增强债券C (014116.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9192元 (2025-12-31) 基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (7140 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券A |
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 51.61万元 | 0.60% | 8.60万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 69.90万元 | 0.60% | 11.65万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 28.74万元 | 0.60% | 4.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |