上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-09-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 123.67万元 | 0.60% | 20.61万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 123.67万元 | 0.60% | 20.61万元 | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 51.61万元 | 0.60% | 8.60万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 51.61万元 | 0.60% | 8.60万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 69.90万元 | 0.60% | 11.65万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 69.90万元 | 0.60% | 11.65万元 | 0.10% |