上银慧恒收益增强债券C (014116.jj ) 申	基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2022-01-17总资产规模2.44亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8737元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (7458 / 7514)
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史分红派息及拆分数据列表

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