估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
上银慧恒收益增强债券C
(014116.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
陈芳菲
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-17
总资产规模
2.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0674
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.48%
(6558 / 7346)
相关基金:
主从基金:
上银慧恒收益增强债券(010899)
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史资产组合