上银慧恒收益增强债券C (014116.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9192元 (2025-12-31) 基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (7140 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券A |
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,989.08万 | 13.82% |
| (其中) 股票 | 1,989.08万 | 13.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 74.03% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 74.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 430.00万 | 2.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 962.92万 | 6.69% |
| 5 | 其他资产 | 356.17万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,288.46万 | 8.95% |
| 采矿业 | 526.34万 | 3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.64万 | 1.13% |
| 综合 | 11.64万 | 0.08% |
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