上银慧恒收益增强债券C (014116.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0195元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7060 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券(010899) |
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 2.01亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 2.06亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 2,169.68万 | 2,361.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3,810.89万 | 4,437.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 7,419.44万 | 8,704.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3,844.71万 | 4,489.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 4.61亿 | 5.53亿元 | -- |