上银慧恒收益增强债券C(014116) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 2.44亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 2.01亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 2.06亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 2,169.68万 | 2,361.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3,810.89万 | 4,437.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 7,419.44万 | 8,704.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3,844.71万 | 4,489.39万元 | -- |