上银慧恒收益增强债券C (014116.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9780元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7219 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券(010899) |
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,605.00 | 1.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,468.00 | 1.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 7,004.00 | 1.28万元 | -- |