估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
上银慧恒收益增强债券C
(014116.jj )
申
基金经理
陈芳菲
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-17
总资产规模
2.44亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8652
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.02%
(7455 / 7516)
相关基金:
主从基金:
上银慧恒收益增强债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
上银慧恒收益增强债券C(014116) - 基金投资策略和运作
暂无数据