上银慧恒收益增强债券C (014116.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9334元 (2026-01-08) 基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (7171 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券A |
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54% |
| 2025 | 2.17% | -0.93% | -1.67% | 0.12% | -1.39% | 2.06% | 1.93% | 2.83% | 2.04% | 0.49% | -3.15% | 2.82% | 7.33% |
| 2024 | -2.13% | 2.61% | -0.35% | 0.27% | 0.27% | 2.12% | 0.83% | -0.42% | 2.66% | -3.87% | 2.63% | 4.08% | 8.74% |
| 2023 | 3.89% | -2.82% | 1.63% | 1.73% | -1.77% | -0.46% | -2.51% | -1.12% | -1.48% | -1.24% | -0.38% | -0.87% | -5.45% |
| 2022 | -- | 0.84% | -6.77% | -3.14% | 3.47% | 6.09% | 1.97% | -8.09% | -2.93% | -2.51% | -2.01% | -0.90% | -- |