上银慧恒收益增强债券C (014116.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9623元 (2026-02-13) 基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7160 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券A |
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-02-12 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-02-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-02-10 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-02-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-02-06 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-02-05 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-02-04 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-02-03 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-02-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-30 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-01-29 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-01-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-01-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-01-21 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-20 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-01-19 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-16 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-01-15 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-01-14 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-01-13 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-01-12 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-01-09 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-01-08 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-01-07 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-01-06 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-01-05 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-12-31 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-29 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-12-26 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-12-25 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-24 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-23 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-22 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-19 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-18 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-17 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-12-16 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-12-15 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-12-12 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-12-11 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-10 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-09 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-08 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-05 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-12-04 | 0.8867元 | 0.8867元 |