上银慧恒收益增强债券C (014116.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9220元 (2025-12-30) 基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (7132 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券A |
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-29 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-12-26 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-12-25 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-24 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-23 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-22 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-19 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-18 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-17 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-12-16 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-12-15 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-12-12 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-12-11 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-10 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-09 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-08 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-05 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-12-04 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-12-03 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-12-02 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-12-01 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-11-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-11-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-11-26 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-25 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-24 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-11-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-11-20 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-11-19 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-11-18 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-11-17 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-11-14 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-11-13 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-11-12 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-11 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-11-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-11-07 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-11-06 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-11-05 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-11-04 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-11-03 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-10-31 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-10-30 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-10-29 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-10-28 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-10-27 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-10-24 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-10-23 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-10-22 | 0.9047元 | 0.9047元 |