上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-10-08 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-09-30 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-09-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-09-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-09-24 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-09-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-22 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-21 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-17 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-09-16 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-09-15 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-09-14 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-09-11 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-09-10 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-09-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-08 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-09-07 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-09-04 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-09-03 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-09-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-09-01 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-28 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-27 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-26 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-25 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-21 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-08-20 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-19 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-18 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-14 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-12 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-11 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-07 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-06 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-05 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-04 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-03 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-31 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-30 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-28 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-27 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |