上银慧恒收益增强债券C (014116.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9780元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7219 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券(010899) |
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-01 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-29 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-21 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-18 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-14 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-08 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-06 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-30 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-29 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-27 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-23 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-22 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-21 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-20 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-17 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-16 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-04-15 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-13 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-04-10 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-09 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-08 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-04-07 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-03 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-02 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-03-31 | 0.8997元 | 0.8997元 |