兴全恒悦180天持有债券C(014087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-09-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-09-10 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-09-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-09-08 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-09-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-09-04 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-09-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-02 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-01 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-31 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-24 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-21 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-19 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-18 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-07 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-06 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-31 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-30 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-27 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-23 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-21 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-17 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-16 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-14 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |