兴全恒悦180天持有债券C (014087.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田志祥基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1638元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2386 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒悦180天持有债券(014086) |
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兴全恒悦180天持有债券C(014087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-07 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-06 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-02 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-01 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-30 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-25 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-24 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-18 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-17 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-16 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-08 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-03 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-01 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-29 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-28 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-26 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-22 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-18 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-14 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-07 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-06 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-30 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-28 | 1.1589元 | 1.1589元 |