估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴证全球恒悦180天持有债券C
(014087.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-08
总资产规模
52.49亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1443
元
(
2025-12-16
)
基金经理
田志祥
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.41%
(2205 / 7127)
相关基金:
主从基金:
兴证全球恒悦180天持有债券A
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087) - 基金投资策略和运作
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