兴证全球恒悦180天持有债券C (014087.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1565元 (2026-04-03) 基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2193 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒悦180天持有债券A |
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-02 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-01 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-31 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-30 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-19 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-16 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-02 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-04 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-21 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-19 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |