兴证全球恒悦180天持有债券C (014087.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1498元 (2026-02-05) 基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2372 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒悦180天持有债券A |
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-04 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-21 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-19 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-08 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-31 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-15 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-12 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-05 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-01 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-28 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |