兴证全球恒悦180天持有债券C (014087.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1506元 (2026-02-09) 基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2387 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒悦180天持有债券A |
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% |
| 2025 | 0.05% | -0.35% | 0.25% | 0.37% | 0.37% | 0.28% | 0.11% | -0.009% | -0.13% | 0.55% | 0.07% | 0.16% | 1.74% |
| 2024 | 0.62% | 0.46% | 0.14% | 0.37% | 0.37% | 0.30% | 0.32% | -0.04% | -0.04% | 0.20% | 0.54% | 0.66% | 3.96% |
| 2023 | 0.34% | 0.66% | 0.69% | 0.56% | 0.57% | 0.29% | 0.27% | 0.47% | -0.20% | -0.06% | 0.50% | 0.75% | 4.94% |
| 2022 | 1.07% | 0.18% | -0.010% | 0.72% | 0.64% | 0.15% | 0.76% | 0.29% | 0.11% | 0.35% | -0.91% | -0.32% | 3.03% |