兴全恒悦180天持有债券C (014087.jj ) 申	基金经理田志祥基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模95.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1678元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2344 / 7475)
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兴全恒悦180天持有债券C(014087) - 历史分红派息及拆分数据列表

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