兴全恒悦180天持有债券C(014087) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 95.45亿 | 82.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 63.50亿 | 54.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 51.80亿 | 45.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 52.49亿 | 46.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 57.61亿 | 50.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 55.75亿 | 49.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 50.81亿 | 45.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 38.22亿 | 34.39亿元 | -- |