兴证全球恒悦180天持有债券C (014087.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1510元 (2026-02-11) 基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2404 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒悦180天持有债券A |
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 51.80亿 | 45.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 52.49亿 | 46.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 57.61亿 | 50.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 55.75亿 | 49.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 50.81亿 | 45.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 38.22亿 | 34.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 37.36亿 | 33.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.86亿 | 31.77亿元 | -- |