兴证全球恒悦180天持有债券C (014087.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1565元 (2026-04-03) 基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2193 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒悦180天持有债券A |
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 89.36% | 10.64% | 35.30万 | 1.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 91.38% | 8.62% | 39.42万 | 1.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.29% | 10.71% | 41.73万 | 1.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 87.04% | 12.96% | 41.30万 | 1.80万元 | -- |