兴全恒悦180天持有债券C (014087.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田志祥基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1629元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2433 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒悦180天持有债券(014086) |
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兴全恒悦180天持有债券C(014087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |