兴全恒悦180天持有债券C(014087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,989.91万元 | 0.30% | 331.65万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,989.91万元 | 0.30% | 331.65万元 | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3,965.58万元 | 0.30% | 660.93万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3,965.58万元 | 0.30% | 660.93万元 | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,036.21万元 | 0.30% | 339.37万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,036.21万元 | 0.30% | 339.37万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,999.97万元 | 0.30% | 499.99万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,999.97万元 | 0.30% | 499.99万元 | 0.05% |