估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
兴全恒悦180天持有债券C
(014087.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
田志祥
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-08
总资产规模
51.80亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1579
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
(2331 / 7243)
相关基金:
主从基金:
兴全恒悦180天持有债券A
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兴全恒悦180天持有债券C(014087) - 历史资产组合