汇安裕同纯债债券A(014072) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6.10亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.98亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 13.67亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 24.70亿 | 23.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 31.37亿 | 28.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 23.71亿 | 22.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 14.82亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.30亿 | 8.77亿元 | -- |