估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安裕同纯债债券A
(014072.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
张昆
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-22
总资产规模
3.99亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0747
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.14%
(3022 / 7337)
相关基金:
主从基金:
汇安裕同纯债债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
汇安裕同纯债债券A(014072) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇安裕同纯债债券A.(014072) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇安裕同纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.07
元
3.99亿
3.74亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
6.10亿
5.73亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
5.98亿
5.64亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
13.67亿
12.88亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
24.70亿
23.07亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
31.37亿
28.61亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
23.71亿
22.00亿
元
--