汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0761元 | 1.1321元 |
| 2026-09-14 | 1.0759元 | 1.1319元 |
| 2026-09-11 | 1.0758元 | 1.1318元 |
| 2026-09-10 | 1.0760元 | 1.1320元 |
| 2026-09-09 | 1.0760元 | 1.1320元 |
| 2026-09-08 | 1.0760元 | 1.1320元 |
| 2026-09-07 | 1.0761元 | 1.1321元 |
| 2026-09-04 | 1.0758元 | 1.1318元 |
| 2026-09-03 | 1.0758元 | 1.1318元 |
| 2026-09-02 | 1.0753元 | 1.1313元 |
| 2026-09-01 | 1.0755元 | 1.1315元 |
| 2026-08-31 | 1.0747元 | 1.1307元 |
| 2026-08-28 | 1.0744元 | 1.1304元 |
| 2026-08-27 | 1.0744元 | 1.1304元 |
| 2026-08-26 | 1.0752元 | 1.1312元 |
| 2026-08-25 | 1.0757元 | 1.1317元 |
| 2026-08-24 | 1.0759元 | 1.1319元 |
| 2026-08-21 | 1.0753元 | 1.1313元 |
| 2026-08-20 | 1.0754元 | 1.1314元 |
| 2026-08-19 | 1.0756元 | 1.1316元 |
| 2026-08-18 | 1.0764元 | 1.1324元 |
| 2026-08-17 | 1.0759元 | 1.1319元 |
| 2026-08-14 | 1.0755元 | 1.1315元 |
| 2026-08-13 | 1.0756元 | 1.1316元 |
| 2026-08-12 | 1.0750元 | 1.1310元 |
| 2026-08-11 | 1.0750元 | 1.1310元 |
| 2026-08-10 | 1.0756元 | 1.1316元 |
| 2026-08-07 | 1.0749元 | 1.1309元 |
| 2026-08-06 | 1.0743元 | 1.1303元 |
| 2026-08-05 | 1.0742元 | 1.1302元 |
| 2026-08-04 | 1.0741元 | 1.1301元 |
| 2026-08-03 | 1.0740元 | 1.1300元 |
| 2026-07-31 | 1.0740元 | 1.1300元 |
| 2026-07-30 | 1.0738元 | 1.1298元 |
| 2026-07-29 | 1.0736元 | 1.1296元 |
| 2026-07-28 | 1.0735元 | 1.1295元 |
| 2026-07-27 | 1.0736元 | 1.1296元 |
| 2026-07-24 | 1.0737元 | 1.1297元 |
| 2026-07-23 | 1.0737元 | 1.1297元 |
| 2026-07-22 | 1.0739元 | 1.1299元 |
| 2026-07-21 | 1.0738元 | 1.1298元 |
| 2026-07-20 | 1.0738元 | 1.1298元 |
| 2026-07-17 | 1.0739元 | 1.1299元 |
| 2026-07-16 | 1.0737元 | 1.1297元 |
| 2026-07-15 | 1.0738元 | 1.1298元 |
| 2026-07-14 | 1.0737元 | 1.1297元 |
| 2026-07-13 | 1.0736元 | 1.1296元 |
| 2026-07-10 | 1.0738元 | 1.1298元 |
| 2026-07-09 | 1.0739元 | 1.1299元 |
| 2026-07-08 | 1.0739元 | 1.1299元 |