汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0738元 | 1.1298元 |
| 2026-06-25 | 1.0736元 | 1.1296元 |
| 2026-06-24 | 1.0731元 | 1.1291元 |
| 2026-06-23 | 1.0730元 | 1.1290元 |
| 2026-06-22 | 1.0732元 | 1.1292元 |
| 2026-06-18 | 1.0734元 | 1.1294元 |
| 2026-06-17 | 1.0730元 | 1.1290元 |
| 2026-06-16 | 1.0725元 | 1.1285元 |
| 2026-06-15 | 1.0712元 | 1.1272元 |
| 2026-06-12 | 1.0712元 | 1.1272元 |
| 2026-06-11 | 1.0709元 | 1.1269元 |
| 2026-06-10 | 1.0716元 | 1.1276元 |
| 2026-06-09 | 1.0723元 | 1.1283元 |
| 2026-06-08 | 1.0728元 | 1.1288元 |
| 2026-06-05 | 1.0732元 | 1.1292元 |
| 2026-06-04 | 1.0736元 | 1.1296元 |
| 2026-06-03 | 1.0733元 | 1.1293元 |
| 2026-06-02 | 1.0735元 | 1.1295元 |
| 2026-06-01 | 1.0735元 | 1.1295元 |
| 2026-05-29 | 1.0731元 | 1.1291元 |
| 2026-05-28 | 1.0731元 | 1.1291元 |
| 2026-05-27 | 1.0728元 | 1.1288元 |
| 2026-05-26 | 1.0722元 | 1.1282元 |
| 2026-05-25 | 1.0713元 | 1.1273元 |
| 2026-05-22 | 1.0708元 | 1.1268元 |
| 2026-05-21 | 1.0710元 | 1.1270元 |
| 2026-05-20 | 1.0711元 | 1.1271元 |
| 2026-05-19 | 1.0711元 | 1.1271元 |
| 2026-05-18 | 1.0705元 | 1.1265元 |
| 2026-05-15 | 1.0701元 | 1.1261元 |
| 2026-05-14 | 1.0701元 | 1.1261元 |
| 2026-05-13 | 1.0703元 | 1.1263元 |
| 2026-05-12 | 1.0699元 | 1.1259元 |
| 2026-05-11 | 1.0695元 | 1.1255元 |
| 2026-05-08 | 1.0692元 | 1.1252元 |
| 2026-05-07 | 1.0693元 | 1.1253元 |
| 2026-05-06 | 1.0688元 | 1.1248元 |
| 2026-04-30 | 1.0695元 | 1.1255元 |
| 2026-04-29 | 1.0701元 | 1.1261元 |
| 2026-04-28 | 1.0690元 | 1.1250元 |
| 2026-04-27 | 1.0681元 | 1.1241元 |
| 2026-04-24 | 1.0686元 | 1.1246元 |
| 2026-04-23 | 1.0697元 | 1.1257元 |
| 2026-04-22 | 1.0708元 | 1.1268元 |
| 2026-04-21 | 1.0701元 | 1.1261元 |
| 2026-04-20 | 1.0696元 | 1.1256元 |
| 2026-04-17 | 1.0695元 | 1.1255元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.1251元 |
| 2026-04-15 | 1.0690元 | 1.1250元 |
| 2026-04-14 | 1.0686元 | 1.1246元 |