汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0644元 | 1.1204元 |
| 2025-12-17 | 1.0642元 | 1.1202元 |
| 2025-12-16 | 1.0634元 | 1.1194元 |
| 2025-12-15 | 1.0631元 | 1.1191元 |
| 2025-12-12 | 1.0636元 | 1.1196元 |
| 2025-12-11 | 1.0642元 | 1.1202元 |
| 2025-12-10 | 1.0636元 | 1.1196元 |
| 2025-12-09 | 1.0634元 | 1.1194元 |
| 2025-12-08 | 1.0630元 | 1.1190元 |
| 2025-12-05 | 1.0628元 | 1.1188元 |
| 2025-12-04 | 1.0625元 | 1.1185元 |
| 2025-12-03 | 1.0628元 | 1.1188元 |
| 2025-12-02 | 1.0630元 | 1.1190元 |
| 2025-12-01 | 1.0633元 | 1.1193元 |
| 2025-11-28 | 1.0632元 | 1.1192元 |
| 2025-11-27 | 1.0630元 | 1.1190元 |
| 2025-11-26 | 1.0632元 | 1.1192元 |
| 2025-11-25 | 1.0633元 | 1.1193元 |
| 2025-11-24 | 1.0634元 | 1.1194元 |
| 2025-11-21 | 1.0633元 | 1.1193元 |
| 2025-11-20 | 1.0633元 | 1.1193元 |
| 2025-11-19 | 1.0632元 | 1.1192元 |
| 2025-11-18 | 1.0632元 | 1.1192元 |
| 2025-11-17 | 1.0632元 | 1.1192元 |
| 2025-11-14 | 1.0630元 | 1.1190元 |
| 2025-11-13 | 1.0629元 | 1.1189元 |
| 2025-11-12 | 1.0630元 | 1.1190元 |
| 2025-11-11 | 1.0627元 | 1.1187元 |
| 2025-11-10 | 1.0625元 | 1.1185元 |
| 2025-11-07 | 1.0623元 | 1.1183元 |
| 2025-11-06 | 1.0625元 | 1.1185元 |
| 2025-11-05 | 1.0630元 | 1.1190元 |
| 2025-11-04 | 1.0630元 | 1.1190元 |
| 2025-11-03 | 1.0632元 | 1.1192元 |
| 2025-10-31 | 1.0631元 | 1.1191元 |
| 2025-10-30 | 1.0625元 | 1.1185元 |
| 2025-10-29 | 1.0620元 | 1.1180元 |
| 2025-10-28 | 1.0617元 | 1.1177元 |
| 2025-10-27 | 1.0612元 | 1.1172元 |
| 2025-10-24 | 1.0611元 | 1.1171元 |
| 2025-10-23 | 1.0610元 | 1.1170元 |
| 2025-10-22 | 1.0612元 | 1.1172元 |
| 2025-10-21 | 1.0611元 | 1.1171元 |
| 2025-10-20 | 1.0611元 | 1.1171元 |
| 2025-10-17 | 1.0613元 | 1.1173元 |
| 2025-10-16 | 1.0612元 | 1.1172元 |
| 2025-10-15 | 1.0611元 | 1.1171元 |
| 2025-10-14 | 1.0611元 | 1.1171元 |
| 2025-10-13 | 1.0612元 | 1.1172元 |
| 2025-10-10 | 1.0610元 | 1.1170元 |