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概况
公告
汇安裕同纯债债券A
(014072.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
张昆
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-22
总资产规模
2.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0759
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3124 / 7475)
相关基金:
主从基金:
汇安裕同纯债债券C
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汇安裕同纯债债券A(014072) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇安裕同纯债债券型证券投资基金
基金简称
汇安裕同纯债债券
基金主代码
014072
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-06-22
总份额
5.62亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇安裕同纯债债券A
汇安裕同纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
014072
014073
子基金份额
2.48亿
份
(
2026-06-30
)
3.14亿
份
(
2026-06-30
)