汇安裕同纯债债券A
(014072.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模5.98亿 (2025-09-30) 基金净值1.0642 (2025-12-17) 基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2395 / 7128)
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汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-182025-06-180.013 元23.07亿2,998.67万1.21%3.04%
2025-03-262025-03-260.02 元28.61亿5,722.86万1.83%
2024-03-192024-03-190.015 元7.30亿1,095.55万1.40%1.40%
2023-09-262023-09-260.008 元2.07亿165.48万0.76%0.76%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。