汇安裕同纯债债券A
(014072.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模6.10亿 (2025-12-31) 基金净值1.0658 (2026-03-02) 基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2926 / 7191)
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汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.009%0.11%0.05%------------------0.17%
2025-0.14%-0.43%0.05%0.21%-0.04%0.20%-0.03%-0.05%--0.22%0.009%0.08%0.08%
20240.63%0.80%0.50%0.22%0.31%0.39%0.47%-0.07%0.21%0.03%0.32%1.38%5.31%
20230.24%0.12%0.47%0.35%0.75%0.68%0.17%0.55%0.04%0.24%0.13%0.71%4.54%
2022------------0.47%0.37%0.31%0.43%-0.11%0.26%--