鑫元鸿利D (014005.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1540元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3289 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鸿利(000694) 、鑫元鸿利C 、鑫元鸿利E |
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鑫元鸿利D(014005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1540元 | 1.4990元 |
| 2026-05-13 | 1.1540元 | 1.4990元 |
| 2026-05-12 | 1.1537元 | 1.4987元 |
| 2026-05-11 | 1.1533元 | 1.4983元 |
| 2026-05-08 | 1.1530元 | 1.4980元 |
| 2026-05-07 | 1.1528元 | 1.4978元 |
| 2026-05-06 | 1.1525元 | 1.4975元 |
| 2026-04-30 | 1.1528元 | 1.4978元 |
| 2026-04-29 | 1.1530元 | 1.4980元 |
| 2026-04-28 | 1.1524元 | 1.4974元 |
| 2026-04-27 | 1.1520元 | 1.4970元 |
| 2026-04-24 | 1.1523元 | 1.4973元 |
| 2026-04-23 | 1.1528元 | 1.4978元 |
| 2026-04-22 | 1.1532元 | 1.4982元 |
| 2026-04-21 | 1.1528元 | 1.4978元 |
| 2026-04-20 | 1.1525元 | 1.4975元 |
| 2026-04-17 | 1.1522元 | 1.4972元 |
| 2026-04-16 | 1.1516元 | 1.4966元 |
| 2026-04-15 | 1.1516元 | 1.4966元 |
| 2026-04-14 | 1.1516元 | 1.4966元 |
| 2026-04-13 | 1.1512元 | 1.4962元 |
| 2026-04-10 | 1.1507元 | 1.4957元 |
| 2026-04-09 | 1.1505元 | 1.4955元 |
| 2026-04-08 | 1.1505元 | 1.4955元 |
| 2026-04-07 | 1.1503元 | 1.4953元 |
| 2026-04-03 | 1.1497元 | 1.4947元 |
| 2026-04-02 | 1.1491元 | 1.4941元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.4940元 |
| 2026-03-31 | 1.1491元 | 1.4941元 |
| 2026-03-30 | 1.1491元 | 1.4941元 |
| 2026-03-27 | 1.1484元 | 1.4934元 |
| 2026-03-26 | 1.1482元 | 1.4932元 |
| 2026-03-25 | 1.1480元 | 1.4930元 |
| 2026-03-24 | 1.1479元 | 1.4929元 |
| 2026-03-23 | 1.1476元 | 1.4926元 |
| 2026-03-20 | 1.1474元 | 1.4924元 |
| 2026-03-19 | 1.1473元 | 1.4923元 |
| 2026-03-18 | 1.1472元 | 1.4922元 |
| 2026-03-17 | 1.1467元 | 1.4917元 |
| 2026-03-16 | 1.1465元 | 1.4915元 |
| 2026-03-13 | 1.1467元 | 1.4917元 |
| 2026-03-12 | 1.1465元 | 1.4915元 |
| 2026-03-11 | 1.1464元 | 1.4914元 |
| 2026-03-10 | 1.1464元 | 1.4914元 |
| 2026-03-09 | 1.1463元 | 1.4913元 |
| 2026-03-06 | 1.1473元 | 1.4923元 |
| 2026-03-05 | 1.1473元 | 1.4923元 |
| 2026-03-04 | 1.1471元 | 1.4921元 |
| 2026-03-03 | 1.1468元 | 1.4918元 |
| 2026-03-02 | 1.1467元 | 1.4917元 |