鑫元鸿利D(014005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 408.21万元 | 0.30% | 136.07万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 814.03万元 | 0.30% | 271.34万元 | 0.10% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 231.44万元 | 0.30% | 77.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 66.74万元 | 0.30% | 22.25万元 | 0.10% |