鑫元鸿利D (014005.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1574元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3220 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鸿利(000694) 、鑫元鸿利C 、鑫元鸿利E |
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鑫元鸿利D(014005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |