鑫元鸿利D(014005) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 鑫元鸿利 | |||
| 基金主代码 | 000694 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2014-06-26 | |||
| 总份额 | 24.17亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（1-3年）指数*95%+人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 鑫元鸿利A | 鑫元鸿利C | 鑫元鸿利D | 鑫元鸿利E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 000694 | 020974 | 014005 | 024559 |
| 子基金份额 | 10.75亿 份 (2025-09-30) | 4,332.40万 份 (2025-09-30) | 8.60亿 份 (2025-09-30) | 4.39亿 份 (2025-09-30) |