鑫元鸿利D(014005) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.84亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 30.73亿 | 99.27% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,160.92万 | 0.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 944.32万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 160.32万 | 0.05% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.84亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 30.73亿 | 99.27% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,160.92万 | 0.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 944.32万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 160.32万 | 0.05% |