估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
鑫元鸿利D
(014005.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
曹建华
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-26
总资产规模
9.52亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1522
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.08%
(3245 / 7245)
相关基金:
主从基金:
鑫元鸿利A
、
鑫元鸿利C
、
鑫元鸿利E
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鑫元鸿利D(014005) - 历史资产组合